Il opère au sein d’une PME ou d’une grande structure, contrôle les encaissements et les décaissements, réalise les rapprochements bancaires (manuels ou informatiques, sur parfois plusieurs entité), justifie les écarts et contrôle les paiements et l’imputation des écritures bancaires.
Il sera aussi en charge des relations avec les banques en fonction de la latitude qui lui est donnée. Dans certaines entreprises, il sera le référent sur tous les paiements que pourra faire son entreprise.
En relation avec son responsable il peut participer à des placements financiers pour le compte de l’entreprise.
Selon la taille de l’entreprise, il ne sera pas rare de faire partie d’une équipe d’une dizaine de personnes pour réaliser :
- Mise à jour de la trésorerie
- Contrôle des flux financiers
- Gestion des encaissements
- Le lettrage des auxiliaires
- La validation journalière de rapprochements bancaires
- La fiscalité
- Le reporting mensuel et l’arrêt annuel
Profil
BTS et 1 an d’expérience acquise en comptabilité avec une partie trésorerie.
Salaire
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- 22k€ à 26k€ pour un débutant
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- 26k€ à 30k€ après 3 ans d’expérience
- 30k€ après 5 ans d’expérience
